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杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回

阅读次数:3948  时间:2019-12-03 20:22:39

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

杭州钢铁有限公司(以下简称“本公司”)于2019年6月3日召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议和2019年6月25日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的效率,公司同意使用不超过122。1000万元闲置募集资金用于短期现金管理,公司全资子公司宁波钢铁有限公司用于短期现金管理的闲置募集资金不超过4.8亿元。在上述限额内,资金可以滚动使用,购买安全性高、流动性好、协议保本的金融产品,这些金融产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本公司独立董事、监事会和独立财务顾问分别对此发表了明确意见。详情请参见2019年6月5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(第2019-037页)。

现将公司前期闲置募集资金用于现金管理,到期部分收回本金和收益情况公告如下:

首先,公司利用闲置的募集资金进行现金管理,以挽回局面

2019年6月26日,公司从中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行购买了1.2亿元结构性存款产品。产品信息如下:

1.产品名称:中国农业银行浙江分行“增丰”产品;

2.产品性质:保证收入型;

3.产品期限:自成立之日起至到期日止92天;

4.产品成立日期:2019年6月26日;

5.产品有效期:2019年9月26日;

6.产品收入:预期年回报率为4.125%;

7.资金来源:募集闲置资金。

公司于2019年9月26日收回本金1.2亿元,收到相应收入123.75万元。

有关上述金融产品的详细信息,请参见公司于2019年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理的实施通知》(第2019-045页)。

二.公告前12个月公司利用闲置募集资金的现金管理

截至本公告发布之日,公司前12个月利用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为46.4亿元,截至本公告发布之日,公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为13.8亿元。

三.供参考的文件

中国农业银行电子收据。

特此宣布。

杭州钢铁有限公司董事会

2019年9月28日

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